Послуги ICI

Банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність:

• депозитарну діяльність депозитарної установи (ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 263314 від 17.09.2013, термін дії ліцензії необмежений);
• діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 263315 від 17.09.2013, термін дії ліцензії необмежений ) .

Депозитарна установа ПАТ «МТБ БАНК » є учасником Центрального депозитарію (ВАТ «Національний Депозитарій України»), депозитарію Національного Банку України, а також членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв .

Депозитарна установа ПАТ «МТБ БАНК» пропонує повний спектр депозитарних послуг для інститутів спільного інвестування .

Перелік операцій

• здійснення депозитарного обліку цінних паперів, що обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунках у цінних паперах;
• зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, завірених у встановленому законодавством порядку), що підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;
• виконання розпоряджень ( доручень ) компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству, регламенту ІСІ та / або проспекту емісії цінних паперів ІСІ, щодо вимог до складу активів ІСІ;
• здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами, щодо порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;
• завірення довідки про вартість чистих активів ІСІ;
• надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду в порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;
• здійснення інших завдань, покладених законодавством на депозитарну установу з обслуговування інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Департамент депозитарної діяльності:

• Відділ обслуговування рахунків в цінних паперах
• Відділ обслуговування активів інститутів спільного інвестування